嘉实海外中国基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月20日单位净值为0.78元；而QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个jiaoy日，所以今天的基金净值需要等到明天晚上才会更新。
嘉实海外中国股票混合基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月4日单位净值为0.6300元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个jiaoy日。
日期 单位净值 累计净值 日增长率
11-27 0.9160 0.9160 -1.40%
嘉实海外中国基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月23日单位净值为0.8110元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个jiaoy日，而今天是周六，非jiaoy日，基金净值不更新，下周一会更新2015年4月24日的基金净值。
2007年10月26日华安创新基金净值为1元，到2014年12月12
2014-01-21
每份派现金0.0100元
2011-01-18
每份派现金0.0200元
2010-01-13
每份派现金0.0200元
下面是华安创新基金净值，12.18日基金净值0.751元，不知你什么时候买的，是现金分红还是红利再投资，所以没法计算。
